A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗資費(fèi)
B．合同生效前的會計師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
A．收盤價
B．當(dāng)日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
最新試題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。