A.具體性
B.分散性
C.內生性
D.差異性
E.復雜性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.加權平均法
B.標準法
C.現期風險暴露法
D.遠期風險暴露法
E.內部模型法
A.國家風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.股票風險
E.商品風險
A.完善銀行賬戶利率風險治理結構
B.加強資產負債匹配管理
C.完善商業(yè)銀行的人員配置
D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略
E.完善商業(yè)銀行的定價機制
A.頭寸限額
B.止損限額
C.風險價值限額
D.損失限額
E.幣種限額
A.內部評級法
B.外部評級法
C.監(jiān)管映射法
D.違約概率法
E.資產負債率法
最新試題
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。（）
商業(yè)銀行的信用風險經濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經濟資本越多。（）
商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
下列屬于實力類指標的有（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）