以下可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險的產(chǎn)品包括（）。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（）

管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計算會計資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。

目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。

違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。（）

人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的（）特征。

某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險管理策略。（）

與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。