A.調(diào)整投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的分布 B.衍生工具在資產(chǎn)組合調(diào)整中的應(yīng)用 C.對(duì)投資組合現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行套期保值 D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) E.金融衍生工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力有限
A.順勢(shì)交易,投資者的開(kāi)倉(cāng)方向應(yīng)與趨勢(shì)方向保持一致 B.設(shè)置止損價(jià) C.資金管理 D.防范連帶風(fēng)險(xiǎn) E.套期保值
A.兩個(gè)證券之間值的絕對(duì)值越大,組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越差 B.兩個(gè)證券之間值為-1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大 C.兩個(gè)證券之間值為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大 D.兩個(gè)證券之間值為0時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大 E.兩個(gè)證券之間值為0時(shí),兩證券之間不存在線性相關(guān)性