某企業(yè)全年耗用A材料4800噸，每噸單價(jià)為10000元，每次的訂貨成本為3200元，每噸材料年儲(chǔ)備成本12元，不設(shè)置保險(xiǎn)儲(chǔ)備，則該企業(yè)按照經(jīng)濟(jì)訂貨批量進(jìn)貨的情況下，存貨平均占用的資金為（）元。

A公司年賒銷收入為720萬(wàn)元，信用條件為"1/10，n／30"時(shí)，預(yù)計(jì)有40%的客戶選擇享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠，其余客戶在信用期付款，變動(dòng)成本率為50%，資本成本率為10%，假設(shè)一年為360天，則應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息為（）元。

關(guān)于營(yíng)運(yùn)資本投資管理，下列說(shuō)法中不正確的是（）。

A公司是一個(gè)家用電器零售商，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)約500種家用電器產(chǎn)品。該公司正在考慮經(jīng)銷一種新的家電產(chǎn)品。據(jù)預(yù)測(cè)該產(chǎn)品年銷售量為1080臺(tái)，一年按360天計(jì)算，平均日銷售量為3臺(tái)；固定的儲(chǔ)存成本2000元／年，變動(dòng)的儲(chǔ)存成本為100元／臺(tái)（一年）；固定的訂貨成本為1000元／年，變動(dòng)的訂貨成本為74.08元／次；公司的進(jìn)貨價(jià)格為每臺(tái)500元，售價(jià)為每臺(tái)580元；如果供應(yīng)中斷，單位缺貨成本為80元。訂貨至到貨的時(shí)間為4天，在此期間銷售需求的概率分布如下：要求：在假設(shè)可以忽略各種稅金影響的情況下計(jì)算：（1）該商品的經(jīng)濟(jì)訂貨量；（2）該商品按照經(jīng)濟(jì)訂貨量進(jìn)貨時(shí)存貨所占用的資金（不含保險(xiǎn)儲(chǔ)備資金）；（3）該商品按照經(jīng)濟(jì)訂貨量進(jìn)貨的全年存貨取得成本和儲(chǔ)存成本（不含保險(xiǎn)儲(chǔ)備成本）；（4）該商品含有保險(xiǎn)儲(chǔ)備量的再訂貨點(diǎn)。

下列關(guān)于流動(dòng)資產(chǎn)投資策略的說(shuō)法中，不正確的是（）。

存貨模式和隨機(jī)模式是確定最佳現(xiàn)金持有量的兩種方法，下列關(guān)于這兩種方法的表述中，正確的有（）。

下列關(guān)于最優(yōu)現(xiàn)金返回線的表述中，正確的是（）。

下列關(guān)于現(xiàn)金持有量的表述中，不正確的有（）。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，全年的現(xiàn)金需要量為50000元，每次轉(zhuǎn)換有價(jià)證券的交易成本為400元，有價(jià)證券的年利率為10%。達(dá)到最佳現(xiàn)金持有量的全年交易成本是（）元。

現(xiàn)金管理的目標(biāo)是（）。