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A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）

A.證券組合的風(fēng)險僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.在不存在無風(fēng)險證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會集頂部從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
D.證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會集曲線就越彎曲，風(fēng)險分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)