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在構(gòu)建投資組合中,如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化效應(yīng)也越弱。()
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預(yù)計大盤上漲時,應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進行投資。()
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判斷題
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險。()
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