一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險(xiǎn)溢價補(bǔ)償就越小。（）

衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時計(jì)算和評價程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）

樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。（）

屬于個人負(fù)債的有（）。

X股票的期望收益率為（）。

β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）

（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。

泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）

若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。

變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）