在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

下列屬于短期利率期貨品種的有（）。

下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）