A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致
B.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的商品等級(jí)存在差異
C.期貨市場(chǎng)建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異
D.缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值

A.持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷(xiāo)售收益下降
B.已經(jīng)按固定價(jià)格買(mǎi)入未來(lái)交收的商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷(xiāo)售收益下降
C.預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某種商品或資產(chǎn)，但銷(xiāo)售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷(xiāo)售收益下降
D.預(yù)計(jì)在未來(lái)要購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購(gòu)入成本提高

A.賣(mài)出套期保值是持有現(xiàn)貨多頭，買(mǎi)入套期保值是持有現(xiàn)貨空頭
B.賣(mài)出套期保值是持有期貨空頭，買(mǎi)入套期保值是持有期貨多頭
C.賣(mài)出套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)
D.買(mǎi)入套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段可以不對(duì)應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)