資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

債券互換類型有（）。

多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）