為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）