A.指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同 B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī) C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo), D.指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大
A.投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差 B.債券數(shù)量越多,跟蹤誤差就越大 C.債券數(shù)量越少,由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大 D.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績(jī)效的指標(biāo)
A.指數(shù)化策略 B.免疫策略 C.股票策略 D.債券策略