A．市場行業(yè)內(nèi)利差
B．市場區(qū)域內(nèi)利差
C．市場板塊內(nèi)利差
D．市場利差
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你可能感興趣的試題
A．銀行存款利率
B．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
C．銀行間同業(yè)拆借利率
D．銀行貸款利率
A．到期收益率
B．復(fù)利收益率
C．實(shí)際回報(bào)率
D．再投資利率
A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價(jià)格
C.本息和
D.債券終值
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）