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基金份額參考凈值是指在交易時間內(nèi),申購、贖回清單中組合證券(含預(yù)估現(xiàn)金部分)的市值現(xiàn)值,主要供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。()
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對ETF的定期報告,按法規(guī)對上市交易指數(shù)基金的一般要求進(jìn)行披露,無特別的披露事項。()
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在每日開市前,基金管理人需向證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供ETF的申購、贖回清單,并通過證券交易所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。()
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