A．加權平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產總值
C．本期加權平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎
C．資產負債表日后事項的說明
D．關聯方關系及其交易
A．期末基金資產組合
B．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C．報告期內股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細
A．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%的股票明細
B．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值3%的股票明細
C．對累計買入、累計賣出價值前20名的股票價值低于2%的，應披露至少前30名的股票明細
D．整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
A．基金份額持有人大會的召開
B．延長基金合同期限
C．轉換基金運作方式
D．更換基金管理人或托管人
A．虛假記載
B．誤導性陳述
C．重大遺漏
D．承諾收益
最新試題
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時，于節(jié)假日結束后第二個自然日披露（）。
基金托管協議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協議。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內（）等信息。
基金投資組合報告應披露期末按市值占基金資產總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內股票投資組合的重大變動。（）
資本市場的基礎是信息披露，監(jiān)管的主要內容之一就是對信息披露的監(jiān)管。（）
開放式基金在開始辦理申購或者贖回前，至少每月公告1次資產凈值和份額凈值。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
基金投資人應根據自己的收益偏好和風險承受能力，對基金品種作出審慎選擇。（）
ETF相關信息披露義務人應遵守證券交易所有關ETF業(yè)務實施細則的規(guī)定。（）
年度報告摘要的報表附注在說明報表項目部分時，因審計意見的不同而有所差別。（）