A.加權(quán)平均基金份額上期利潤(rùn) B.期初基金資產(chǎn)總值 C.本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率 D.本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
A.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) B.會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) C.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明 D.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A.期末基金資產(chǎn)組合 B.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì) C.報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) D.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)