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基金會(huì)計(jì)核算的會(huì)計(jì)主體是證券投資基金托管人。（）
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目前我國(guó)的基金會(huì)計(jì)核算均已細(xì)化到日。（）
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目前，我國(guó)基金大部分按照1．5％的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于l％，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0．33％。（）
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