A.基金規(guī)模越大,基金管理費率越高
B.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用
C.股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D.目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費,通常高于2.5‰
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A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金份額變動情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)
A.包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續(xù)費、持有人大會費用、開戶費、銀行匯劃手續(xù)費等
B.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益
C.基金運作費如果不影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
D.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
最新試題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為()。
基金管理費具有以下特點()。
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值()。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。()
基金的會計核算對象包括()。
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()