指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

債券互換類型有（）。