A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
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A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.承認(rèn)對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場(chǎng)流動(dòng)性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場(chǎng)流動(dòng)性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營(yíng)業(yè)稅
D.增值稅
A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動(dòng)性無關(guān)
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。