單項(xiàng)選擇題當(dāng)組合中的股票數(shù)目N趨向無(wú)窮大時(shí)，方差項(xiàng)將趨近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的（）所決定。
A.投資收益的方差
B.股票的β值
C.協(xié)方差
D.跟蹤誤差
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1.單項(xiàng)選擇題除去各股票完全正相關(guān)的情況，組合資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差將（）各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間（）多元化證券組合可以有效降低個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。
A.關(guān)聯(lián)性低的
B.關(guān)聯(lián)性高的
C.無(wú)關(guān)聯(lián)性的
D.不同規(guī)模的
3.單項(xiàng)選擇題股票投資組合管理的目標(biāo)是（）。
A.實(shí)現(xiàn)收益最大化
B.實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
C.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化
D.實(shí)現(xiàn)效用最大化
最新試題
加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，主要風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。（）
題型：判斷題
加強(qiáng)指數(shù)法的重點(diǎn)是在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化。（）
題型：判斷題
可以通過(guò)繪制各類股票的方差矩陣，用群落分析方法分析驗(yàn)證股票價(jià)格行為。（）
題型：判斷題
隨著上市公司運(yùn)作的逐步規(guī)范和投資理念的理性回歸，技術(shù)分析卻越來(lái)越多受到投資者關(guān)注。（）
題型：判斷題
技術(shù)分析和基本分析使用的分析工具的區(qū)別有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
積極型股票投資戰(zhàn)略主要包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）都是源于道氏理論的思想。
題型：多項(xiàng)選擇題
積極型管理戰(zhàn)略通過(guò)挑選價(jià)值低估股票超越大盤。（）
題型：判斷題
類別輪換戰(zhàn)略是一種積極的股票風(fēng)格管理方法。（）
題型：判斷題
積極的股票風(fēng)格管理中對(duì)前景不妙的股票降低權(quán)重，前景良好的股票增加權(quán)重。（）
題型：判斷題