單項(xiàng)選擇題在明確資本市場(chǎng)的期望值時(shí)，需要利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析來決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的（），確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。
A.實(shí)際收益率
B.平均收益率
C.預(yù)期收益率
D.加權(quán)平均收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題投資者必須根據(jù)自己短時(shí)間內(nèi)處理資產(chǎn)的可能性，建立投資中流動(dòng)性資產(chǎn)的（）標(biāo)準(zhǔn)。
A.最低
B.最高
C.適中
D.規(guī)模
2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)以（）售出的難易程度。
A.市場(chǎng)價(jià)格
B.公平價(jià)格
C.重置價(jià)格
D.公允價(jià)值
最新試題
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
題型：判斷題
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
題型：判斷題
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
題型：判斷題