A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
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A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
D.無(wú)差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
最新試題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）