A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
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A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風(fēng)險越小越好
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
最新試題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
行為金融模型有（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。（）