A.期末基金資產(chǎn)組合
B.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細
C.報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
D.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細
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你可能感興趣的試題
A.報告期末及其前一個年度末的比較式資產(chǎn)負債表
B.該兩年度的比較式利潤表
C.該兩年度的比較式所有者權益（基金凈值）變動表
D.該兩年度的現(xiàn)金流量表
A.管理人及基金經(jīng)理情況簡介，報告期內(nèi)基金運作遵規(guī)守信情況說明
B.報告期內(nèi)公平交易情況說明，報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
C.管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的展望
D.管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作情況、報告期內(nèi)基金估值程序等事項說明
A.加權平均基金份額上期利潤
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權平均凈值利潤率
D.本期基金份額凈值增長率
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
最新試題
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務人。（）
有時，會計師事務所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
當QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負責人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應在定期報告中予以說明。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時，于節(jié)假日結束后第二個自然日披露（）。
基金托管人也應建立健全各項信息披露管理制度，制定專人負責管理信息披露事務。（）
基金信息披露編報規(guī)則主要規(guī)范特定事項或特殊基金品種的披露。（）
有些公開披露的公開信息需要由中介機構出具意見書。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
基金信息披露義務人有義務發(fā)布公告對謠言或猜測進行澄清。（）
基金投資組合報告應披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。（）