A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
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A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金年度報告
B.基金凈值公告
C.基金季度報告、半年度報告
D.基金上市交易公告書
A.財產(chǎn)保管
B.投資運作
C.凈值計算
D.收益分配
A.投資目標(biāo)
B.投資方向
C.投資策略
D.投資限制
A.招墓說明書摘要
B.基金募集申請的核準(zhǔn)文件名稱和核準(zhǔn)日期
C.基金管理人、基金托管人的基本情況
D.基金份額的發(fā)售日期
基金管理人計提管理費的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無關(guān)。（）
當(dāng)QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負(fù)責(zé)人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應(yīng)在定期報告中予以說明。（）
基金管理人負(fù)責(zé)辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
基金合同的披露內(nèi)容包括開放式基金份額總額和基金合同期限，或者封閉式基金的最低募集份額總額。（）
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
有時，會計師事務(wù)所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務(wù)人。（）
半年度報告不要求進行審計；無需披露內(nèi)部監(jiān)察報告。（）
目前，基金年報只能在指定報刊上披露正文、在網(wǎng)站上披露摘要。（）