單項選擇題基金會計的責(zé)任主體中，（）承擔(dān)主會計責(zé)任。
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國證監(jiān)會
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1.單項選擇題會計服務(wù)的特定對象是（）。
A.會計主體
B.會計要素
C.會計客體
D.會計準則
2.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負債通常歸類為（）的金融資產(chǎn)和金融負債。
A.持有至到期投資
B.以公允價值計量且其變動計入當期損益
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
3.單項選擇題我國股票基金大部分按照（）的比例計提基金管理費。
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
4.單項選擇題對于不收取申購費（認購費）、贖回費的貨幣市場基金以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準的基金產(chǎn)品，基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從（）中持續(xù)計提一定比例的銷售服務(wù)費。
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費
C.基金財產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
5.單項選擇題QDⅡ基金與境內(nèi)的證券投資基金相比，其運作鏈條較（），參與機構(gòu)較（）。
A.長，少
B.長，多
C.短，少
D.短，多
最新試題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項選擇題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
題型：多項選擇題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應(yīng)當以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項選擇題