A.賬簿設(shè)置 B.賬套管理 C.賬務(wù)處理 D.基金凈值計算
A.申購、增發(fā)新股 B.支付基金相關(guān)費用 C.開放式基金的申購與贖回 D.股票買賣
A.接收會計數(shù)據(jù) B.基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內(nèi)投資指令 C.基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核 D.對指令的執(zhí)行情況進行查詢,并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人