A.記錄基金資產運作過程，完成當日所發(fā)生基金投資業(yè)務的賬務核算工作
B.完成與托管銀行的賬務核對，復核基金凈值計算結果
C.完成資金劃轉指令產生的基金資產資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對
D.設立并管理資金清算相關賬戶，負責賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
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你可能感興趣的試題
A.核算當日基金資產凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據基金份額清算結果，填寫基金贖回資金劃轉指令，傳送至托管行
D.復核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結果
A.基金結算
B.基金清算
C.基金會計
D.基金清產核資
A.根據投資決策委員會制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
B.根據研究部制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
C.擔負投資計劃反饋的職能，及時向投資決策委員會提供市場動態(tài)信息
D.擔負投資計劃反饋的職能，及時向交易部提供市場動態(tài)信息
A.基金管理稽核
B.財務管理稽核
C.內部審計
D.協(xié)調公司對外信息披露
A.執(zhí)行投資部的交易指令
B.記錄并保存每日投資交易情況
C.保持與各證券交易商的聯(lián)系并控制相應的交易額度
D.負責基金交易席位的安排、交易量管理
最新試題
基金托管人根據前一日證券交易清算情況計算生成基金頭寸。（）
基金公司的基金會計和公司財務分別由基金運營部門和公司財務部門負責，主要體現機構設置的（）原則。
某基金公司的監(jiān)察稽核控制如下：I．監(jiān)察稽核部作為二級部門在投資部門下設立；II．經由公司總經理聘任設立督察長一名；III．督察長設立后，報中國證監(jiān)會批準；IV．監(jiān)察稽核部門主要對股東大會負責，向其匯報日常工作。該基金公司的監(jiān)察稽核控制不符合規(guī)定的是（）。
托管人對基金管理人投資運作監(jiān)督時，場內交易主要通過人工手段完成。（）
從業(yè)務功能的角度，基金管理公司可以在內部設立的專業(yè)委員會包括（）。I．投資決策委員會II．風險控制委員會III．產品審批委員會IV．運營估值委員會
為控制基金參與銀行間債券市場的信用風險，基金托管人應對基金管理人參與銀行間同業(yè)拆借市場交易進行監(jiān)督。（）
基金托管人和基金管理人不得假借基金的名義開立任何其他賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行基金業(yè)務以外的活動。（）
某公募基金管理公司在梳理風險管理部門的職責范圍。以下選項中，不應納入其職責范圍的是（）。
基金在銀行間債券市場發(fā)生債券現貨買賣、回購業(yè)務時，基金管理公司將該筆業(yè)務的成交通知單加蓋公司業(yè)務章后發(fā)送基金托管人。（）
基金公司管理層在公司年度總結大會上承諾把風險控制放在經營管理的首要地位，體現了基金公司風險管理的（）原則。