A.投資者總是選擇方差較小的組合 B.投資者總是選擇期望收益率較高的組合 C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者總是選擇方差較小的組合 D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者總是選擇期望收益率高的組合
A.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險,獲得平均市場收益 B.規(guī)避利率風(fēng)險,獲得穩(wěn)定的投資收益 C.通過組合管理鑒別出非正確定價的債券 D.力求通過對市場利率變化趨勢的預(yù)測來選擇有利的市場時機以賺取債券市場價格變動帶來的資本利得收益
A.套利交易的原理是"一價定律" B.套利盈虧取決于兩個不同時點差價變化 C.套利交易是期貨投機交易的特殊形式 D.套利既沒有風(fēng)險,又能取得穩(wěn)定的收入