A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時(shí)就會導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
你可能感興趣的試題
A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計(jì)劃按現(xiàn)行價(jià)格買進(jìn)一組股票
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
最新試題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價(jià)格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。（）
套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度的主流。（）
套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）