A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
你可能感興趣的試題
A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C.期望獲得市場(chǎng)平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
A.發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合的證券
B.對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.預(yù)測(cè)和比較各種不同類型證券的價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)情況
A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
A.根據(jù)管理者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，組合管理方法可分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
B.被動(dòng)管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的方法
C.主動(dòng)管理是指經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動(dòng)管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場(chǎng)績效。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）