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A、向市縣局請領的款項 
B、當日所有存款業(yè)務的總計現(xiàn)金收入 
C、當日通過代收付分戶所做的全部現(xiàn)金收入 
D、當日窗口和ATM分別上繳的現(xiàn)金數(shù)額

A、本日結余戶數(shù)=昨日結余戶數(shù)+本日開戶戶數(shù)-本日清戶戶數(shù) 
B、本日結余戶數(shù)=昨日結余余額+本日存入金額-本日支取金額 
C、本日結余=昨日結余+本日收到-本日支出 
D、存入（支?。┙痤~總計=定期存入（支?。┙痤~合計+活期+定活兩便+通知存款