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A、基金投資者
B、基金管理人
C、基金托管人
D、基金監(jiān)管人

A、當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的開(kāi)盤(pán)價(jià)
B、當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤(pán)價(jià)
C、下一交易日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的開(kāi)盤(pán)價(jià)
D、下一個(gè)交易日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤(pán)價(jià)