A.部隊(duì)
B.境內(nèi)外資企業(yè)
C.美國(guó)駐中國(guó)大使館
D.境外公司駐華辦事處
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A.交易單證可以是紙質(zhì)形式，或者是符合法律法規(guī)規(guī)定且被銀行認(rèn)可的電子形式
B.電子形式的交易單證，銀行審查后無(wú)需打印留存紙質(zhì)文件
C.分次辦理的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，銀行只需在首次辦理業(yè)務(wù)審查時(shí)的交易單證上注明金額.日期，加蓋業(yè)務(wù)印章
D.由境內(nèi)機(jī)構(gòu)單方面出具的.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載或傳真的交易單證，應(yīng)當(dāng)由提交人加蓋具有法律效力的印章或簽字證明
E.金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查
A.境內(nèi)企業(yè)集團(tuán)存放境外資金規(guī)模不得高于其所有境內(nèi)成員企業(yè)上年度服務(wù)貿(mào)易外匯收入總規(guī)模的30%
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)存放境外，應(yīng)開(kāi)立存放境外外匯賬戶
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)于每個(gè)季度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯局報(bào)送境外存放賬戶銀行對(duì)賬單，銀行對(duì)賬單上無(wú)需加蓋境內(nèi)機(jī)構(gòu)印章
D.境外存放賬戶的外匯資金調(diào)回境內(nèi)同名經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，需獲得外匯局審批同意后，在金融機(jī)構(gòu)辦理
E.境內(nèi)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中收付的，可指定一家境內(nèi)成員企業(yè)（包括財(cái)務(wù)公司）作為主辦企業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)所有參與存放境外業(yè)務(wù)的境內(nèi)成員企業(yè)的境外服務(wù)貿(mào)易外匯收入實(shí)行集中收付
最新試題
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱(chēng)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類(lèi)和客戶分類(lèi)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。