單項選擇題按資本資產(chǎn)定價模式，下列哪個不會影響個別股票預(yù)期收益率（）

A.無風(fēng)險的收益率
B.個別股票的β系數(shù)
C.財務(wù)杠桿系數(shù)
D.市場風(fēng)險報酬率


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1.單項選擇題非系統(tǒng)風(fēng)險是發(fā)生于（）造成的風(fēng)險。

A.宏觀經(jīng)濟狀況的變化
B.個別公司的特有事件
C.不能通過投資組合得以分散
D.通常以貝他系數(shù)來衡量

2.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率是該資產(chǎn)的（）與市場風(fēng)險溢酬決定。

A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.總風(fēng)險
C.財務(wù)風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險

3.單項選擇題若兩資產(chǎn)收益率的協(xié)方差為負(fù)，則其收益率變動方向（）

A.相同
B.相反
C.無關(guān)
D.無法確定

5.單項選擇題若A股票的β系數(shù)為2，B股票的β系數(shù)為1，則兩股票所承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小為（）

A.A大于B
B.B大于A
C.無法確定
D.兩者承擔(dān)的財務(wù)風(fēng)險相等