A.T日日終,中國(guó)結(jié)算公司上海分公司按照結(jié)算參與人委托,將國(guó)債從買(mǎi)入證券賬戶(hù)劃撥至結(jié)算參與人證券交收賬戶(hù),再統(tǒng)一劃撥至證券集中交收賬戶(hù)
B.資金方面,T日,中國(guó)結(jié)算公司上海分公司完成T+1日所有證券交易、有效認(rèn)購(gòu)的資金交收后,進(jìn)行T+2日資金預(yù)交收
C.T+1日,中國(guó)結(jié)算公司上海分公司進(jìn)行資金交收時(shí),將結(jié)算參與人應(yīng)付凈額由其資金交收賬戶(hù)劃撥至中國(guó)結(jié)算公司上海分公司資金集中交收賬戶(hù),在結(jié)算參與人已完成證券交收義務(wù)的前提下,將應(yīng)收凈額由資金集中交收賬戶(hù)劃入其資金交收賬戶(hù)
D.買(mǎi)斷式回購(gòu)初始交易日(T日),中國(guó)結(jié)算公司上海分公司清算系統(tǒng)根據(jù)證券交易所成交數(shù)據(jù)按參與人清算編號(hào)對(duì)買(mǎi)斷式回購(gòu)交易、履約金與其他品種的交易進(jìn)行清算,形成一個(gè)清算凈額