A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風格
D.基金星級評價
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風險
B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
最新試題
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績，所以我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
一只基金近4年的累計收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內的時間加權收益率為（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術年平均收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。