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單項(xiàng)選擇題
理論上外匯期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格將在（）收斂。
A.每日結(jié)算時(shí)
B.波動(dòng)較大時(shí)
C.波動(dòng)較小時(shí)
D.合約到期時(shí)
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)當(dāng)前某期貨的價(jià)格為50元。交易者進(jìn)行開倉(cāng)買入交易并持有到期。在期貨到期交割時(shí)，期貨價(jià)格為60元，那么交易者交割時(shí)所需要付出的金額為（）。
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
單項(xiàng)選擇題
某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以下不適合的是（）。
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
單項(xiàng)選擇題
（）不是在運(yùn)用外匯及其衍生品工具時(shí)需要注意的風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)美國(guó)1年期國(guó)債收益率為2%，中國(guó)1年期國(guó)債收益率為3%；人民幣兌美元即期匯率為6.15，1年后匯率為6.10。投資者持有100萬(wàn)美元，投資于中、美1年期國(guó)債，理論上，1年后其最高收益為（）萬(wàn)美元（小數(shù)點(diǎn)后保留兩位小數(shù)）。
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于個(gè)人投資者而言，決定外匯的無(wú)套利區(qū)間的最重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差
單項(xiàng)選擇題
與外匯投機(jī)交易相比，外匯套利交易具有的特點(diǎn)是（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C.保證金比例較高
D.成本較高
單項(xiàng)選擇題
某美國(guó)公司將于3個(gè)月后支付1億比索（Chileanpeso）貨款。為防范比索升值導(dǎo)致的應(yīng)付美元成本增加，該公司與當(dāng)?shù)劂y行簽訂NDF合約，鎖定美元兌比索的遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率（0.0025）。3個(gè)月后，若即期匯率變?yōu)?.0020，則（）。
A．該公司應(yīng)付給銀行5萬(wàn)美元
B．銀行應(yīng)付給該公司5萬(wàn)美元
C．該公司應(yīng)付給銀行500萬(wàn)比索
D．銀行應(yīng)付給該公司500萬(wàn)比索
單項(xiàng)選擇題
最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期權(quán)交易

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假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，近期合約的價(jià)格漲幅會(huì)大于遠(yuǎn)期合約的價(jià)格漲幅，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。

你可能感興趣的試題

理論上外匯期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格將在（）收斂。

假設(shè)當(dāng)前某期貨的價(jià)格為50元。交易者進(jìn)行開倉(cāng)買入交易并持有到期。在期貨到期交割時(shí)，期貨價(jià)格為60元，那么交易者交割時(shí)所需要付出的金額為（）。

某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以下不適合的是（）。

（）不是在運(yùn)用外匯及其衍生品工具時(shí)需要注意的風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

對(duì)于個(gè)人投資者而言，決定外匯的無(wú)套利區(qū)間的最重要因素是（）。

與外匯投機(jī)交易相比，外匯套利交易具有的特點(diǎn)是（）。

最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。

假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，近期合約的價(jià)格漲幅會(huì)大于遠(yuǎn)期合約的價(jià)格漲幅，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。

你可能感興趣的試題

理論上外匯期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格將在（）收斂。

假設(shè)當(dāng)前某期貨的價(jià)格為50元。交易者進(jìn)行開倉(cāng)買入交易并持有到期。在期貨到期交割時(shí)，期貨價(jià)格為60元，那么交易者交割時(shí)所需要付出的金額為（）。

某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以下不適合的是（）。

（）不是在運(yùn)用外匯及其衍生品工具時(shí)需要注意的風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

對(duì)于個(gè)人投資者而言，決定外匯的無(wú)套利區(qū)間的最重要因素是（）。

與外匯投機(jī)交易相比，外匯套利交易具有的特點(diǎn)是（）。

最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。

假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，近期合約的價(jià)格漲幅會(huì)大于遠(yuǎn)期合約的價(jià)格漲幅，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。

理論上外匯期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格將在（）收斂。

假設(shè)當(dāng)前某期貨的價(jià)格為50元。交易者進(jìn)行開倉(cāng)買入交易并持有到期。在期貨到期交割時(shí)，期貨價(jià)格為60元，那么交易者交割時(shí)所需要付出的金額為（）。

某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以下不適合的是（）。

（）不是在運(yùn)用外匯及其衍生品工具時(shí)需要注意的風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

對(duì)于個(gè)人投資者而言，決定外匯的無(wú)套利區(qū)間的最重要因素是（）。

與外匯投機(jī)交易相比，外匯套利交易具有的特點(diǎn)是（）。

最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。