多項選擇題某債券基金持有1億元的債券組合，債券組合的久期是4.5，此時國債期貨合約CTD券的久期是5.0。經(jīng)過分析，認為未來市場收益率水平會下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為5.5，可以（）。

A.買入國債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題投資者參與國債期貨交易通常需要考慮的因素有（）。

A.經(jīng)濟增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策

2.多項選擇題除了標的指數(shù)成分國債和備選成分國債，國債ETF還可以投資于（）。

A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨

3.多項選擇題國債投資面臨的主要風險包括（）。

A.市場風險
B.購買力風險
C.信用風險
D.再投資風險

4.多項選擇題在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務人違約金

5.多項選擇題構成附息國債的基本要素有（）。

A.票面價值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價