[資料]某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計全年現(xiàn)金需要量為40000元現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券利率為10%。[要求]（1）計算最佳現(xiàn)金持有量；（2）計算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本；（3）計算有價證券的交易次數(shù)、有價證券的交易間隔期。

某企業(yè)各季度銷售收入有60%于本季度收到現(xiàn)金，40%于下季度收到現(xiàn)金。2020年各季度預(yù)計銷售收入為2000萬元、3000萬元、4000萬元、2000萬元，則2020年第二季度預(yù)計現(xiàn)金收入為（）萬元。

[資料]現(xiàn)有A、B兩個項目，其中A投資2000元，5年內(nèi)預(yù)計每年的現(xiàn)金凈流量為6000元B投資50000元，5年內(nèi)預(yù)計每年的現(xiàn)金凈流量為14800元。投資貼現(xiàn)率均為10%，己知（P/A，10%，5）=3.7908（小數(shù)點后保留兩位有效數(shù)字）。[要求]計算凈現(xiàn)值并根據(jù)計算結(jié)果作出決策。

以下不屬于現(xiàn)金管理的要求的是（）。

下列關(guān)于經(jīng)營預(yù)算的表述中，錯誤的有（）

制造業(yè)企業(yè)在編制利潤表預(yù)算時，項目數(shù)據(jù)的來源不正確的有（）。

請搜索某一上市公司近期的資產(chǎn)負債表和利潤表，試計算如下指標并加以分析。1.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2.存貨周轉(zhuǎn)率3.流動比率4.速運比率5.現(xiàn)金比率6.資產(chǎn)負債率7.產(chǎn)權(quán)比率8.銷售利潤率

某企業(yè)擬構(gòu)建一項固定資產(chǎn)，需在建設(shè)起點一次投入資金1000萬元，按直線法折舊，使用壽命5年，期末有100萬元的凈殘值。建設(shè)期為1年，預(yù)計投產(chǎn)后每年營業(yè)收入400萬元，每年付現(xiàn)成本為120萬元，企業(yè)所得稅率為25％，資本成本率為10％。要求：計算該投資項目的VPN、IRP、PI，判斷該項目是否可行。

某公司按彈性預(yù)算法編制制造費用預(yù)算。已知預(yù)計業(yè)務(wù)量為50小時，單位變動制造費用為200元/小時，固定制造費用總額為5000元，則按預(yù)計業(yè)務(wù)量的120%編制的制造費用預(yù)算總額為（）元。

由于股權(quán)籌資一般可以上市交易或者直接取得投資，因此債務(wù)籌資的籌資速度相對較慢。