多項選擇題下列()情況屬于現(xiàn)金事故差錯。

A、營業(yè)終了,發(fā)現(xiàn)營業(yè)場所遺漏一只現(xiàn)金庫箱。
B、金庫、保險箱鑰匙遺失。
C、ATM長款,實錯5000元。
D、柜員現(xiàn)金短款5000元當(dāng)日追回。


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1.多項選擇題下列()情況屬于現(xiàn)金重大差錯。

A、柜員現(xiàn)金長款,實錯金額1000元
B、現(xiàn)金調(diào)撥發(fā)生短款500元
C、網(wǎng)點上解金庫的庫箱漏鎖、假鎖
D、ATM長款5000元

2.多項選擇題下列()情況屬于現(xiàn)金一般差錯。

A、ATM長款100元
B、誤收假幣100元
C、現(xiàn)金發(fā)生短款,實錯金額1000元
D、整點過程中發(fā)現(xiàn)50元面額的拼湊幣一張

3.多項選擇題以下科目用于核算柜員現(xiàn)金長短款的是()。

A、277-001-001
B、277-001-003
C、177-001-001
D、177-001-003

4.多項選擇題外匯業(yè)務(wù)中,在向收款人提供付款路線時,應(yīng)一并提供()。

A、賬戶行的名稱
B、SWIFT CODE
C、上海銀行在賬戶行的賬號
D、上海銀行的SWIFT CODE

5.多項選擇題私人匯出匯款通過中行支付時,以下()情況的,中行不予受理。

A、款項性質(zhì)為現(xiàn)匯
B、要素填寫不清楚
C、日期非中行受理當(dāng)日
D、付款賬號的幣別與付款金額的幣別不一致

最新試題

授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。

題型:填空題

根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。

題型:填空題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項選擇題

生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括()等。

題型:多項選擇題

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。

題型:單項選擇題

經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,撰寫評審報告。

題型:單項選擇題

放款特例審核的最終簽批人是()。

題型:單項選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()

題型:多項選擇題

《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風(fēng)險隱患,評估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報告中反映。

題型:多項選擇題