某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。

一家銀行應(yīng)當按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。（）

管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟資本作為計算會計資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計資本大于、等于經(jīng)濟資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。

以下可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行面臨的風險的產(chǎn)品包括（）。

CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風險管理模式階段。

與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。

布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風險管理進入了（）模式階段。

下列屬于銀行資本劃分的類型的有（）。

商業(yè)銀行通過（）實現(xiàn)其承擔與管理風險的職能。