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A.“網(wǎng)內(nèi)往賬待確認(rèn)貸報(bào)款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日錄入未確認(rèn)貸報(bào)總額相符。
B.“網(wǎng)內(nèi)來賬應(yīng)收結(jié)算款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日未核銷來賬借報(bào)總額相符，“網(wǎng)內(nèi)來賬應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日未核銷來賬貸報(bào)總額相符。
C.辦理查詢查復(fù)是否有根有據(jù)，是否及時(shí)，是否經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批。
D.往來賬差錯(cuò)處理是否手續(xù)齊全，是否符合制度規(guī)定。

A.發(fā)出查詢書與收到查復(fù)書配對(duì)，按查詢業(yè)務(wù)序號(hào)順序?qū)A保管，按月（季，年）裝訂；
B.收到查詢書與發(fā)出查復(fù)書配對(duì)，按收到查詢時(shí)間順序?qū)A保管，按月（季，年）裝訂；
C.涉及差錯(cuò)更正處理的查詢查復(fù)，另附一聯(lián)查詢查復(fù)書與原始憑證一并保管；
D.查詢查復(fù)附原始憑證后，隨傳票裝訂。