A.該組合的風(fēng)險(xiǎn)一定變小 B.該組合的收益一定提高 C.證券本身的風(fēng)險(xiǎn)越高,對(duì)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)影響越大 D.證券本身的收益率越高,對(duì)資產(chǎn)組合的收益率影響越大
A.該投資組合的收益率一定高于組合中任何一種單獨(dú)股票的收益率 B.該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)一定低于組合中任何一種單獨(dú)股票的風(fēng)險(xiǎn) C.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是這兩種股票各自風(fēng)險(xiǎn)的總和 D.如果這兩種股票分別屬于兩個(gè)互相替代的行業(yè),那么組合的風(fēng)險(xiǎn)要小于單獨(dú)一種股票的風(fēng)險(xiǎn)
A.無(wú)差異曲線(xiàn)代表著投資者對(duì)證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的偏好 B.無(wú)差異曲線(xiàn)代表著投資者為承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而要求的收益補(bǔ)償 C.無(wú)差異曲線(xiàn)反映了投資者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 D.無(wú)差異曲線(xiàn)上的每一點(diǎn)反映了投資者對(duì)證券組合的不同偏好