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在總賬系統(tǒng)中,“銀行對(duì)賬”功能應(yīng)該與其他賬務(wù)處理功能同時(shí)啟用,并于啟用時(shí)輸入企業(yè)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)。
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總賬系統(tǒng)“支票登記簿”中,已報(bào)銷的支票由系統(tǒng)自動(dòng)寫上報(bào)銷日期作為已報(bào)銷的標(biāo)志,該項(xiàng)標(biāo)志不可取消。
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在總賬系統(tǒng)中,上月未記賬,本月可以先記賬,但若上月未結(jié)賬,則本月不能記賬。
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