A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
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A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買(mǎi)入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣(mài)出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買(mǎi)入50噸種子
D.立即賣(mài)出50噸種子
A.隱含回購(gòu)利率法
B.無(wú)套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
最新試題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。