問答題

【簡答題】請說明在使用期貨合約進(jìn)行套期保值時，什么是基差風(fēng)險。

答案：

基差風(fēng)險指計劃進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與所使用合約的期貨價格不一致導(dǎo)致的風(fēng)險。
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問答題

【簡答題】請分別說明在什么情況下應(yīng)該使用空頭套期保值和多頭套期保值。
答案：

空頭套期保值用于公司準(zhǔn)備售出其已有資產(chǎn)，多頭套期保值用于公司在未來打算購買某種資產(chǎn)時，它也能用于彌補空頭頭寸風(fēng)險。
問答題

【簡答題】請解釋下面這句話：“一種期貨合約在交易所大廳內(nèi)交易時，未平倉合約可能增加一個，或保持不變，或減少一個”。
答案： 平倉是從事一個與初始交易頭寸相反的頭寸，如果雙方購入新的合約，未平倉數(shù)就會增加一個，如果交易雙方結(jié)平頭寸，未平倉數(shù)就會減...
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