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問(wèn)答題
【案例分析題】西敏斯特銀行計(jì)劃在3個(gè)月后，借進(jìn)一筆1500萬(wàn)元元，期限為90天的資金.該銀行預(yù)測(cè)，在借款期限內(nèi)，LIBOR將由目瓣的7.5%上升到8%.為防止利息支出增加而抬高籌資成本，該銀行與大通曼哈頓銀行簽訂了一份遠(yuǎn)期利率協(xié) 議，協(xié)議利率為7.5%.兩個(gè)銀行應(yīng)該分別支付什么利率
答案：
西敏斯特銀行作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方應(yīng)支付固定利率；大通曼哈頓銀行支付遠(yuǎn)期利率.
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問(wèn)答題
【案例分析題】某英國(guó)公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.英國(guó)公司利用遠(yuǎn)期外匯交易能確保的英傍收入是多少
答案：
該英車(chē)公司為減緩匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，賣(mài)出3個(gè)月后將收進(jìn)的235600英鎊，屆時(shí)可以確保英鎊收入為178295.74英鎊，這個(gè)數(shù)...
問(wèn)答題
【案例分析題】某英國(guó)公司92天后有一筆235600美元的出口貸款收入，為防止90天后美元匯率下跌，該公司利用遠(yuǎn)期外匯交易防止外匯風(fēng)險(xiǎn)，確保英鎊收入.當(dāng)天倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)是：蓋即期匯率1.3048/74，3個(gè)月遠(yuǎn)期貼水1.3—1.4 美分.倫敦的外匯牌價(jià)是什么標(biāo)價(jià)方法，含義是什么
答案：
倫敦外匯市場(chǎng)的牌價(jià)是間接標(biāo)價(jià)法，"美國(guó)"指英鎊對(duì)美元的匯價(jià).計(jì)算貼水后，美元3個(gè)月遠(yuǎn)期的實(shí)際匯率是：賣(mài)出價(jià)1.3178，...
