多項選擇題對于申請到期時按非原路徑返回的方式進行解付的銀行類金融機構(gòu)同業(yè)定期存款，以下管理要求正確的是（）。
A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風險管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實客戶訴求的真實性和合理性
B.要求由分行運營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報文，逐筆核實回款路徑的真實性
C.要求由分行通過電子公文形式報總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進行批復，并抄送分行運營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時，根據(jù)總行批復要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時由賬務處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復一致后，方可劃款
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1.多項選擇題關(guān)于采用他行轉(zhuǎn)開方式開立同業(yè)定期存款賬戶的資金轉(zhuǎn)入要求，以下說法正確的是（）。
A.要求在開戶前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應付款”科目下指定內(nèi)部賬戶
B.原則上要求通過他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對于無法通過他行同名賬戶轉(zhuǎn)入中信銀行的，要求在協(xié)議中明確來款路徑及定期存款賬戶擬開戶戶名
D.要求擬開戶戶名與來款路徑中的收款人名稱一致
2.多項選擇題系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易雙方需準備的資料為（）。
A.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務交易確認表》
B.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)清單》
C.貼現(xiàn)憑證
D.合同發(fā)票
